10月31日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.195,涨0.13%
发布日期:2024-11-04 15:30    点击次数:120

本站消息,10月31日,汇添富中债7-10年国开债A最新单位净值为1.195元,累计净值为1.201元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.08%,近6个月上涨2.96%,近1年上涨7.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.26%,现金占净值比0.45%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.96%。基金经理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.54%。

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